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第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  海原縣中醫(yī)醫(yī)院概況

　一、部門職責

1．主要職能：海原縣中醫(yī)醫(yī)院成立于1986年，是我縣唯一一所二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，承擔著全縣近47萬回漢人民群眾的中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療服務工作和鄉(xiāng)、村兩級中醫(yī)工作的培訓指導工作。

2．機構(gòu)情況：醫(yī)院占地面積5325平方米，總建筑面積5362.56平方米。全院設有臨床科室7個、醫(yī)技科室5個，職能科室9個；設有5個病區(qū)（內(nèi)、外、婦、兒、針灸）；編制床位220張，開放床位150張。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。醫(yī)院現(xiàn)有在編職工146人，其中專業(yè)技術人員136人，其中高級職稱18人，中級職稱30人，初級職稱88人。

　二、機構(gòu)設置

2018年度，本部門決算匯編戶數(shù)共  1個，為獨立核算的二級預算事業(yè)單位，執(zhí)行醫(yī)院會計制度。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計59,949,578.38元，支出總計56,469,046.74元。與上年相比，收入總計增加2,518,787.13元，增長4.39%，主要原因是病人量增加，業(yè)務收入增加。支出總計增加7,413,613.91 元，增長15.11%，主要原因是業(yè)務收入增加，藥品及耗材成本增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計59,949,578.38元，其中：財政撥款收入16,109,568.04元，占26.87%；事業(yè)收入43,687,682.79元，占76.07%；上級補助收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入152,327.55元，占0.27%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計56,469,046.74元，其中：基本支出51,746,618.37元，占91.64%；項目支出4,722,428.37元，占8.36%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計16,109,568.04元，支出總計18,308,184.82元。與上年相比，財政撥款收入總計減少5,911,702.31元，下降26.85%，主要原因是2017年財政補撥清算前職工基本養(yǎng)老保險繳費；財政撥款支出總計增加313,971.47 元，增長1.74%，主要原因是本年度財政項目資金采購中醫(yī)診療設備及信息化建設支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出18,308,184.82元，占本年支出合計的32.42%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加313,971.47 元，增長1.74%，主要原因是本年度財政項目資金采購中醫(yī)診療設備及信息化建設支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出18,308,184.82元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出3,048,142.48元，占16.65%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14,730,842.34元，占80.46%；住房保障（類）支出529,200.00元，占2.89%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為16,604,151.56元，支出決算為18,308,184.82元，完成年初預算的110.26%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因：年初預算為基本支出預算，決算時一般公共預算財政撥出支出中包含項目支出。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算2075703.34元，支出決算為2241599.60元，完成年初預算的107.99%；決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因：財政配套養(yǎng)老保險比例調(diào)整及人員調(diào)動形成。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算830281.34元，支出決算為729344.70元，完成年初預算的87.84%；決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因：財政配套養(yǎng)老保險比例下調(diào)及人員調(diào)動形成。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算228327.37元，支出決算為77198.18元，完成年初預算的33.82%；決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因：職工人員退休及調(diào)動形成。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（項）。年初預算0元，支出決算為65700元，超年初預算65700元；決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因：2018年撥款時調(diào)整了會計科目。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預算0元，支出決算為102376.00元，超年初預算102376.00元；決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因：2018年撥款時調(diào)整了會計科目。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）。年初預算9860755.49元，支出決算為10058831.90元，完成年初預算的102%；決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因：財政補助資金增加。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預算0元，支出決算為2615780.00元，超年初預算2615780.00元；決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因：2018年撥款時調(diào)整了會計科目。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算0元，支出決算為 0元，完成年初預算的0%；決算數(shù)與預算數(shù)一致主要原因：無。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）。年初預算0元，支出決算為 755002.00元，超年初預算755002.00元；決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因：2018年撥款時調(diào)整了會計科目。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。年初預算0元，支出決算為 10000.00元，超年初預算10000.00元；決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因：2018年撥款時調(diào)整了會計科目。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算1245422.01元，支出決算為 751211.68元，完成年初預算的60.32%；決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因：財政配套養(yǎng)老保險比例下調(diào)及人員調(diào)動形成。

12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算0元，支出決算為 371940.76元，超年初預算371940.76元；

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算725000元，支出決算為529200.00元，完成年初預算的72.99%；決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因：財政配套養(yǎng)老保險比例下調(diào)及人員調(diào)動形成。

14、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。年初預算為103785.17元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2018年決算將此科目調(diào)整為社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）中。

15、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。年初預算為41514.07元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2018年決算將此科目調(diào)整為社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）中。

16、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）。年初預算為83028.13元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2018年決算將此科目調(diào)整為社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）中。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。年初預算為1245422.01元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2018年決算支出將此科目調(diào)整為醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）和醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）科目中。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）年初預算為1638662.01元，支出決算為0元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是我縣在職職工住房公積金預算由本單位編制，但實際執(zhí)行時是由財政局直接撥入住房公積金管理中心，由住房公積金管理中心列支，本單位不列支，所以只有預算數(shù)無決算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類填列到款級科目）

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出14,759,326.82元，其中：人員經(jīng)費14,759,326.82元，公用經(jīng)費0元。支出具體情況如下：

1、工資福利支出14,759,326.82元，較年初預算數(shù)（16,604,151.56元）減少1844824.74元，下降 11.11%，主要原因是年初預算時將職工住房公積金納入預算，決算時住房公積金由財政部門統(tǒng)一繳納，單位不做支出；較上年決算數(shù)（17049925.81元）減少2290598.99元，下降13.43%，原因：2017年財政補撥清算前職工基本養(yǎng)老保險繳費。

2、商品和服務支出0元，較年初預算數(shù)增加0元，增長0%；較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。原因:無。

3、對個人和家庭的補助支出0元，較年初預算數(shù)增加0元，增長0%；較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。原因:無。

4、其他資本性支出0元，較年初預算數(shù)增加0元，增長0%；較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。原因:無。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)一致。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。因公出國（境）費支出減少的主要原因：無；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因：無；公務接待費支出減少的主要原因：無。

（二） “三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0元，占0%；公務接待費支出決算0元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0元。2018年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。開支內(nèi)容包括：無。 

2、公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出0元。2018年，一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量為5輛。 

3、公務接待費支出0元。其中：國內(nèi)接待費支出0元。國（境）外接待費支出0元。2018年國內(nèi)公務接待批次0個，國內(nèi)公務接待人次0人，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。主要原因是：無。支出具體情況如下： 無。 

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明（此數(shù)據(jù)應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和進行核對）

2018年度本部門機關運行經(jīng)費年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%；比上年增加0元，增長0%。決算數(shù)與預算數(shù)一致。

（二）政府采購情況說明

2018年，政府采購預算3,948,960.00元，支出決算總額3,948,960.00元，完成年初預算的100%。其中：政府采購貨物預算3,948,960.00元，支出決算總額3,948,960.00元，完成年初預算的100%。政府采購工程預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元，支出決算總額0元，完成年初預算的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年12月31日，本部門房屋面積5,452.56平方米，共有車輛5輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車5輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備2臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況說明

1.績效管理工作開展情況。 根據(jù)財政預算管理要求，組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及預算資金0萬元，自評覆蓋率達到0。 

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。今年在部門決算中增加“0”項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設定的績效目標，“0”項目自評得分為0分。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：無。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

2.項目支出：指單位為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

3.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費科目

1.因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

3.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

4.公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

第五部分  附件

其他相關資料

本單位無其他相關資料。