縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：

根據(jù)2024年全縣財(cái)政實(shí)際收支情況，縣人民政府在第一次預(yù)算調(diào)整的基礎(chǔ)上，將自治區(qū)新增下達(dá)的新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入納入預(yù)算管理，列入縣級(jí)收入預(yù)算。同時(shí)按照縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展及債券資金管理要求，相應(yīng)安排了支出預(yù)算，并編制形成《海原縣2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（第二次）》，現(xiàn)提請(qǐng)審議。

海原縣2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（第二次）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）《自治區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》（寧政發(fā)〔2021〕31號(hào)）及自治區(qū)財(cái)政廳有關(guān)要求，在第一次預(yù)算調(diào)整的基礎(chǔ)上，將自治區(qū)新增下達(dá)的新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入納入預(yù)算管理，列入縣級(jí)收入預(yù)算。同時(shí)按照縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展及債券資金使用要求，相應(yīng)安排了支出預(yù)算，并編制本方案。

一、資金來(lái)源及調(diào)整情況

（一）資金收入來(lái)源情況

1.一般公共預(yù)算收入：根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳寧財(cái)預(yù)指標(biāo)〔2024〕561號(hào)文件中新增下達(dá)我縣一般轉(zhuǎn)移支付財(cái)力性資金9303萬(wàn)元。

2.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入：根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳寧財(cái)債指標(biāo)〔2024〕629號(hào)文件通知，新增下達(dá)我縣地方政府新增一般債券資金7500萬(wàn)元。

（二）資金支出調(diào)整情況

一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況：根據(jù)新增財(cái)力資金來(lái)源和新增債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入情況，結(jié)合縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，本次申請(qǐng)調(diào)整增加一般公共預(yù)算支出16803萬(wàn)元。

二、預(yù)算調(diào)整方案

一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況：海原縣第十八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十七次會(huì)議批準(zhǔn)的2024年一般公共預(yù)算收入為471453萬(wàn)元，其中：縣級(jí)一般預(yù)算收入26500萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8000萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入405634萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入為31319萬(wàn)元。2024年全縣一般公共預(yù)算支出為471453萬(wàn)元，其中債務(wù)還本支出為14300萬(wàn)元。

調(diào)整后：2024年我縣財(cái)政一般公共預(yù)算收入為488256萬(wàn)元，其中：縣級(jí)一般預(yù)算收入26500萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8000萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入414937萬(wàn)元（新增9303萬(wàn)元）。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入為38819萬(wàn)元（新增7500萬(wàn)元，其中地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24519萬(wàn)元、再融資置換債券14300萬(wàn)元）。根據(jù)收入來(lái)源，2024年全縣一般公共預(yù)算支出為488256萬(wàn)元（新增16803萬(wàn)元），其中債務(wù)還本支出為14300萬(wàn)元。

三、說(shuō)明事項(xiàng)

（一）本次調(diào)整新增地方政府一般債券資金7500萬(wàn)元，按照2024年11月28日自治區(qū)人大常委會(huì)第十三次會(huì)議決議，專(zhuān)項(xiàng)用于寶中鐵路項(xiàng)目有關(guān)支出。（詳見(jiàn)附件3）

（二）特殊再融資債券上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3700萬(wàn)元，經(jīng)縣人民政府106次政府常務(wù)會(huì)議研究，安排456萬(wàn)元用于縣住建局債務(wù)系統(tǒng)內(nèi)廉租房建設(shè)項(xiàng)目（工業(yè)物流園區(qū)）二標(biāo)段等3個(gè)項(xiàng)目工程項(xiàng)目支出。下剩資金3244萬(wàn)元，根據(jù)《自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整使用有關(guān)債券資金的通知》（寧財(cái)債指標(biāo)〔2024〕629號(hào)）精神，全部收回自治區(qū)本級(jí)。

（三）本年度預(yù)算執(zhí)行中完畢后，一般公共預(yù)算未執(zhí)行完的年初預(yù)算、調(diào)整預(yù)算以及超收收入，全部調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。政府性基金未執(zhí)行完的年初預(yù)算及超收收入，按照規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用，重點(diǎn)用于專(zhuān)項(xiàng)債券還本。

（四）自治區(qū)財(cái)政廳后續(xù)新增下達(dá)的財(cái)力性資金，在2024年財(cái)政決算中向縣人大常委會(huì)進(jìn)行匯報(bào)說(shuō)明。調(diào)整調(diào)劑后的預(yù)算科目將以實(shí)際財(cái)政決算為準(zhǔn)。

附件：

1.海原縣2024年一般公共預(yù)算收支調(diào)整總表

2.海原縣2024年一般公共預(yù)算收支調(diào)整明細(xì)表

3.海原縣2024年新增地方政府債券資金安排表